问：出纳想要做账，现金日记账怎么使用？

答：点击主界面菜单【出纳管理】—【现金日记账】，管理现金账户的收、支记录，包括添加、修改、删除、排序、查看、设置、转入/转出、查询、打印、导入/导出。

现金日记账是逐日、逐笔反映库存现金的收入、支出及其结余情况的特种日记账簿。

详细信息请查看

1、主界面点击【出纳管理】—【现金日记账】。

2、进入【现金日记账】界面，可管理现金账户的收、支记录，包括添加、修改、删除、排序、查看、设置、转入/转出、查询、打印、导入/导出。如图：

3、点击【添加】，录入实际出纳业务的相关数据。如图

摘要：允许手工录入或点击【...】按钮从下拉列表框选择；可点击【...】调用业务类型界面进行维护；
日期：默认列示登录日期；允许手工录入或点击【▼】按钮从日期列表框选择；
序号：默认按做账月份最末序号增序自动生成，允许手工录入或单击【▼】【▲】按钮；且每月序号不允许重复；
收入/支出：必填项，仅允许在收入或支出录入金额，非数值录入无效；
对方单位：启用往来单位核算，该项为必填项；单击【…】从单位库对话框选择。可点击主界面【基础数据】—【往来单位项目设置】进行维护；
部门：启用部门核算，该项为必填项；单击【…】从部门库对话框选择。可点击主界面【基础数据】—【部门及个人项目设置】进行维护；
项目：启用自定义项目核算，该项为必填项；单击【…】从自定义项目库对话框选择。可点击主界面【基础数据】—【核算项目设置】进行维护；
对方科目：选择摘要后带出，在摘要中可点击【...】调用业务类型界面进行维护选对方科目；
保存并新增：成功保存当前录入日记账信息，且日记账录入界面不关闭，保证用户连续录入日记账记录；
保存：成功保存当前录入日记账信息，并关闭日记账录入界面；
附件：上传附件电子凭证；
退出：日记账录入无效，并关闭日记账录入界面。

修改：选中日记账记录，点击【修改】，对原日记账信息进行变更。备注：已生成凭证的日记账不允许修改。

删除：删除选中的日记账记录。备注：已生成凭证的日记账不允许修改。

排序：单击排序，可对同一月份的所有日记账按编制日期重新顺序生成日记账序号。

查看：查询选中的日记账记录。

转入：点击【转入】，将指定转出账户中指定金额转入至本账户。

转出：点击【转出】，将本帐户指定金额转入至指定账户。

设置：点击【设置】，依据实际查看内容对日记账账簿展示内容进行显示设定。

打印：点击【打印】，提供输出打印格式至打印机，方便用户以纸质文档形式使用、存档。

预览：点击【预览】，提供调整报表打印格式的功能，方便用户查看打印效果。

导入：点击【导入】，将Excel形式的银行凭单导入。

导出：点击【导出】，将当前报表的内容和格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目录中。

查询：指定账户、起止日期及其状态，点击【查询】，反馈显示符合查询条件的结果。如图

注：以上是现金日记账的操作，录入完后可通过帐帐对账辅助核实出纳数据与账务数据是否存在差异，保证财务数据的正确性；也可以通过生成凭证出纳日记账记录生成对应凭证，简化财务人员工作量。

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